三湘股份：关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保公告

证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2015-124

关于上海湘源房地产发展有限公司

为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）贷款合同基本情况

三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）全资子公司上海三

湘建筑装饰工程有限公司（以下简称“三湘建筑”）与上海华瑞银行股份有限公

司（以下简称“华瑞银行”）拟签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币壹

亿元整，期限为一年。

（二）担保合同基本情况

公司全资子公司上海湘源房地产发展有限公司（以下简称“湘源公司”）与

华瑞银行拟签订《抵押合同》，为上述壹亿元人民币借款提供抵押担保。

（三）本次交易尚需履行的程序

公司于 2015 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过上述担保

事项。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议

的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

尽管本次担保为本公司全资子公司为全资子公司的担保，根据公司章程规定

及按照《上市规则》要求，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海三湘建筑装饰工程有限公司基本情况

被担保人基本情况

公司名称 上海三湘建筑装饰工程有限公司

成立日期 1996 年 10 月 7 日

注册地址 上海市杨浦区逸仙路 333 号二楼

法定代表人 黄建

注册资本 人民币 5000 万元

企业类型 一人有限责任公司(法人独资)

经营范围 房屋建筑工程施工总承包（贰级），专业承包钢结构工程（三级），施工

总承包市政公用工程（三级），绿化养护，绿化工程。

股权结构 本公司之全资子公司上海三湘（集团）有限公司持有其 100%股权

（二）被担保人与公司的关系

（三）被担保人财务情况

单位：万元

2015 年 9 月 30 日（未经审计） 2014 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 319,619.97 172,392.10

负债总额 304,393.63 159,524.58

净资产 15,226.34 12,867.52

2015 年 1 月-9 月（未经审计） 2014 年度（经审计）

营业收入 60,230.95 57,841.30

净利润 2,358.82 2,766.96

该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，信用评定良好。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月9日，公司及控股子公司对外担保情况如下：

序 担保债务 担保方

担保债权人 担保人 被担保人

号 余额 式

浙商银行股份有限 上海三湘（集团）有限公 上海三湘祥腾湘麒投资 13,800 万 连带责

1

公司上海分行 司 有限公司 元 任保证

浙商银行股份有限 上海三湘（集团）有限公 12,800 万 连带责

2 上海城光置业有限公司

公司上海分行 司 元 任保证

浙商银行股份有限 上海三湘（集团）有限公 上海湘海房地产发展有 15,600 万 连带责

3

公司上海分行 司 限公司 元 任保证

中国农业银行股份

上海三湘（集团）有限公 34,500 万 连带责

4 有限公司上海松江 上海湘南置业有限公司

司 元 任保证

支行

中国信达资产管理

上海三湘（集团）有限公 连带责

5 股份有限公司上海 三湘股份有限公司 1,120 万元

司 任保证

市分公司

中国农业银行股份

上海三湘（集团）有限公 16,500 万 连带责

6 有限公司上海松江 上海城光置业有限公司

司 元 任保证

支行

中国银行股份有限 连带责

上海三湘（集团）有限公 上海湘骏置业发展有限 60,000 万

7 公司上海市杨浦支 任保证

司 公司 元

行

三湘股份有限公司、上海 连带责

华能贵诚信托有限 三湘（集团）有限公司、 上海三湘海农资产管理 99,950 万 任保证

8

公司 上海湘盛置业发展有限公 有限公司 元

司

浙商银行股份有限 上海三湘（集团）有限公 上海中鹰置业有限公司 13,860 万 连带责

9

公司上海分行 司 元 任保证

中国建设银行沈阳 深圳和光现代商务股份有 沈阳第一冷冻机有限公 1,337.32 连带责

10

天龙支行 限公司 司 万元 任保证

中国建设银行沈阳 深圳和光现代商务股份有 沈阳和光电子技术有限 210.91 万 连带责

11

分行 限公司 公司 元 任保证

其中第10、11项系依据此前重大资产重组方案及重组各方所签署的重组协议

（2009年），需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务。

三湘股份及控股子公司未对联营公司及合营公司提供担保。除前述重大资产

重组前需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务外，无逾期担保、涉及诉讼的担

保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、董事会意见

三湘建筑为三湘股份全资子公司,三湘建筑资产质量、经营情况、信用状况

良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上

市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况。因此，为支持公司

的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。独立董事郭永清、丁祖昱、石磊对

上述事项发表独立意见，同意上述担保事项。

五、其他

本次担保披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

六、备查文件：

1、第六届董事会第十七次董事会会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会